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商品情報

ファンド名　グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
商品分類　　追加型投信/内外/債券
委託会社名　国際投信投資顧問株式会社

ファンドの特色

  • ファミリーファンド方式により、世界主要先進国のソブリン債券（各国政府や政府機関が発行する債券の総称）に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
  • 毎月17日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。
  • ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。
  • シティグループ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとして運用を行います。
    （＊資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。）
  • 信託期限は無期限です。

ファンドに係るリスクについて

ファンドは、実質的には主に国内外の公社債を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外貨建資産には為替リスクがあります。）により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」等があります。

お申込みメモ

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当初設定日 平成9年12月18日
信託期間 無期限
決算日 毎月17日（休業日のときは翌営業日）
お申込単位 「分配金受取コース」　1万口単位
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
収益分配 毎月17日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
換金単位 1万口単位
換金価額 換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
支払開始日 換金の受付日から起算して5営業日目から、受益者にお支払いします。
課税関係 当ファンドにおける課税上の取扱いは株式投資信託となります。
収益分配金（普通分配金）の額ならびに解約差益および償還差益は、課税の対象となります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※税制が改正された場合等は前記の内容が変更になることが
　 あります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認
　 ください。

ファンドに係る手数料等について

―ご購入時―
お申込手数料 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料がかかります。

お申込口数に応じて
　１億口未満　　１．５７５％（税抜１．５００％）
　１億口以上　　１．０５０％（税抜１．０００％）

＊お申込単位は、1万口単位です。
＊当社では、「分配金受取コース」のみ取扱います。
＊償還乗換優遇制度を利用される場合には、お申込手数料は
　 無料になります。

―ご換金時―
換金（解約）手数料 当ファンドには換金（解約）手数料はありません。
信託財産留保額 ご換金受付日の翌営業日の、１万口当たり基準価額に０．５％を乗じて得た額が差引かれます。

―保有時―
信託報酬 ファンドの純資産総額に年１．３１２５％（税抜年１．２５００％）の率を乗じて得た額とします。
監査費用 ファンドの純資産総額に年０．００４２％（税抜年０．００４０％）以内の率を乗じて得た額とします。
その他の費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する費用
・信託事務にかかる諸費用　等
上記「信託報酬」「監査費用」「その他の費用」は、ファンドより間接的にご負担いただきます。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の詳細は
国際投信投資顧問へリンク　http://www.kokusai-am.co.jp

■他の投信会社等へのリンク
新光投信　http://www.shinkotoushin.co.jp
大和投信　http://www.daiwa-am.co.jp
日興アセットマネジメント　http://www.nikkoam.com/
投資信託協会　http://www.toushin.or.jp

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